במדריך זה נדגים כיצד אפשר לייצר קובץ העברות לספקים אותו ניתן לקלוט באתר הבנק או במערכת מס"ב
- יש לוודא שיש למשתמש את הרשאת "מנהל תשלומים"
- לפני יצור מנת התשלום יש לוודא שעודכנו בתקציב החברה (תפריט חשבונייה>תקציבים>עריכה) השדות: "מספר מסב" (בד"כ 8 ספרות) וגם "מספר שולח מסב" (בד"כ 4 ספרות)
- שימו לב, כאן נדגים כיצד ניתן לשלם את את סכום החשבונית במלואה. במידה וברצונכם לשלם לשבונית באופן חלקי יש לעבוד עם מסמכי תשלום
יצירת קובץ מס"ב עבור חשבוניות ספק:
לאחר לחציה על כפתור צור יפתח המסך הבא בו נלחץ על האייקון שמיצר את קובץ masav.txt:
במידה ונרצה לחזור לקובץ שכבר נוצר בעבר, נוכל לשחזר אותו לקליטה בבנק/מערכת מס"ב:
